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Datenexport Betriebsprüfung
- Export-Dateien

Datenexport Betriebsprüfung

GoBD: Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

Über Umsätze/Datenexport Betriebsprüfung gelangen Sie zum Datenexport Betriebsprüfung. Die hiermit ausgegebenen Dateien werden im CVS Format gespeichert und können vom Finanzamt eingelesen werden. Achten Sie bitte darauf, in welchem Kontenbereich Sie sich befinden. Wenn Sie die Daten aus einem Kassenkontenbereich, wie zum Beispiel UMSATZ, ausgeben möchten, wechseln Sie bitte vor dem GoBD-Export den entsprechenden Kontenbereich.

Wie Sie den Kontenbereich wechseln, erfahren Sie hier Kontenbereich wählen

Sollten Sie Exportdaten aus einem Archiv-Bereich benötigen, wechseln Sie bitte vorher in den jeweiligen Archiv-Bereich.

Wenn Sie den Menü-Punkt Datenexport Betriebsprüfung anwählen, öffnet sich das folgende Fenster Datenexport Betriebsprüfung:

Sie können nun die gewünschten Einstellungen vornehmen:

Bei Punkt (1) wird der zu exportierende Zeitraum definiert.

Punkt (2) Hier haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei Rechnungs PDF Exporten zu wählen.

Per Mail versendete Rechnungen. Es werden nur die tatsächlich per Mail versendeten Rechnungen exportiert.

oder

Alle Rechnungen: Es werden alle in dem oben definierten Zeitraum geschriebenen Rechnungen als PDF Datei exportiert.

Punkt (3) legen Sie ein Ausgabeverzeichnis fest, wohin die CVS Dateien exportiert werden sollen.

Sofern Sie die Dateien beim Öffnen mit einem Passwort verschlüsseln wollen, tragen Sie bei Punkt (4) ein entsprechendes Passwort ein. Dieses wird dann gegebenenfalls später beim Öffnen der Export-Dateien benötigt.

Danach klicken Sie auf Export Punkt (5)

PC CADDIE fragt noch einmal nach, ob der Fiscal Export für den gewählten Kontenbereich gestartet werden soll.

Bestätigen Sie mit Exportieren

Nachdem der Export durchgelaufen ist, bekommen Sie noch einige Informationen zum Fiscal Export angezeigt. Diese sind der ausgegebene Kontenbereich, der Zeitraum, Datum und Zeitpunkt des Exports, Name des Computers, des Windows-Benutzers, des PC CADDIE-Benutzers und das Ausgabeverzeichnis.

Bestätigen Sie mit OK. Danach öffnet sich der Datei-Explorer (Windows-Explorer) mit dem ausgewählten Link (1) und einem ZIP-Ordner (2). Im Namen des ZIP-Ordners können Sie bereits den exportierten Kontenbereich und Zeitraum erkennen. Sie können mit einem Doppelklick den ZIP-Ordner öffnen.

In diesem ZIP-Ordner befindet sich ein weiterer Unterordner, der den Namen des Kontenbereichs hat. Auch diesen Ordner können Sie mit einem Doppelklick öffnen. Darin befinden sich dann die CVS-Dateien, die Sie mit Ihrem Standart-Tabellenprogramm öffnen können.

Die Export-Dateien sehen dann wie folgt aus:

Falls Sie ein Passwort vergeben haben und eine der oben genannten Dateien öffnen wollen, bekommen Sie folgende Meldung. Hier müssen Sie dann das vormals in PC CADDIE eingegebene Passwort eintragen und nach Passworteingabe mit OK bestätigen.

Export-Dateien

In der nachstehenden Auflistung sind die Inhalte der einzelnen Dateien aufgelistet:

ARTICLE.CSV

Verwendete Artikel im definierten Zeitraum des exportierten Kontenbereichs

Feldname	Beschreibung
CODE	Eindeutige ID
NAME	Name
WAGR	Warengruppen ID
NETTO	Netto-Preis
BRUTTO	Brutto-Preis
MWST	Steuersatz in Prozent
FIBU	FiBu-Nummer

ARTICLE_GROUP.CSV

Verwendete Warengruppen im definierten Zeitraum des exportierten Kontenbereichs

Feldname	Beschreibung
CODE	Eindeutige ID
NAME	Name
AREACODE	Buchungsbereich ID
AREANAME	Buchungsbereich Name
FIBU	FiBu-Nummer

BOOKINGS.CSV

Es werden alle Buchungen aus dem ausgewählen Kontenbereich aufgelistet.

Die für wirtschaftliche Auswertungen wichtigen Felder sind fett markiert

Feldname	Beschreibung
KONTMITGCO	Kundennummer aus CUSTOMER.CSV, MITGCODE
KONTBEITCO	Interne Artikelnummer aus GOLFBEIT.DBF, BEITCODE
KONTBEITSU	Erste vier Zeichen der „äusseren“ Artikelnummer
KONTBEITNA	Buchungstext; Preis:….. = Preisänderungen
KONTEKNET	Einkaufspreis des gebuchten Artikels (selten verwendet) (Netto)
KONTVKORG	Original-Verkaufspreis im Falle von Rabatten (Brutto)
KONTBRUTTO	Bruttopreis für die Positionszeile inklusive Mwst.
KONTNETTO	Nettopreis für die Positionszeile ohne Mwst.
KONTMWST	Steuersatz in %
KONTZAHLT	Bezahlter Betrag – nur in Spezialfällen verwendet
KONTWAEHR	Währung bei Fremdwährungs-Zahlungen
KONTDATUM	Buchungsdatum
KONTZEIT	Buchungszeit
KONTSTATUS	Status des Eintrags
	0 = Vermerke ohne eigenen Buchungswert (Rechnungskopf etc.)
	3 = Normale Buchungen
	4 = Buchung mit variablem Preis (Artikel „Divers“ etc.)
	5 = Buchung mit variablem Text
	7 = Kartenbuchungen (Aufladungen auf Wertkarten)
KONTTYP	Buchungstyp
	<Leer> = Normal
	R = Rechnungskopf
	Z = Zahlung
	D = Gelöscht (Deleted)
	p = Preisänderungen
	A = Anpassung Artikelanzahl
	U = Umbuchen
	K = Kasse
	W = Waren-Bewegungs-Buchung (Wenn ein Artikel auf mehrere Verteilt wird, diese Buchung darf nicht in den Saldo gerechnet werden)
	v = Entsprechende-Tochterbuchungen
KONTBEZ	Status
	0 = Unverbucht
	1 = In Rechnung
	2 = Eingezogen
	4 = Teilbezahlt
	5 = Bezahlt
KONTMAHND	Mahndatum
KONTMAHN	Mahnstufe
KONTRGNR	Rechnungs-/Beleg-Nummer
KONTRGDAT	Rechnungs-Datum
KONTBEZDAT	Zahldatum
KONTFIBU	Verbuchungsstatus in die Finanzbuchhaltung (bei Buchhaltungs-Schnittstelle)
KONTAREA	Kassenbereich (bei Grossinstallation mit mehreren Kassenbereichen)
KONTSTAREA	Statistikbereich (für Auswertungen nach Kundentypen, selten genutzt)
KONTXINFO	Erweiterte Informationen für Spezialfälle
KONTSTORNO	Nicht verwendet
KONTRABATT	Rabattsatz in %
KONTNUTZER	Verschlüsselte Benutzerkennung
KONTCHKSUM	Zeilenprüfsumme üblicherweise nicht verwendet
KONTINDX01	Interne Verknüpfung
KONTINDX02	Interne Verknüpfung
KONTINDX03	Interne Verknüpfung

CASH_PROTOCOL.CSV

Es werden alle Kassenbuchungen ausgegeben. Ähnlich dem Kassenprotokoll Kassenprotokoll

Feldname	Beschreibung
KAPOVER	Kassen-Protokoll Version
KAPODATE	Datum
KAPOTIME	Uhrzeit
KAPOTYPE	Typus des Eintrags
	B = Buchung
	S = Storno
	C = Tagesabschluss
	I = Information
KAPONR	Belegnummer
KAPONRREF	Referenz-Beleg
KAPOINFO	Information
KAPOTOT	Total-Betrag
KAPOTOTCNT	Summenzähler
KAPOVNP	Normal-Satz Prozent
KAPOVNN	Normal-Satz Netto
KAPOVNB	Normal-Satz Brutto
KAPOVR1P	Reduzierter Satz 1 Prozent
KAPOVR1N	Reduzierter Satz 1 Netto
KAPOVR1B	Reduzierter Satz 1 Brutto
KAPOVR2P	Reduzierter Satz 2 Prozent
KAPOVR2N	Reduzierter Satz 2 Netto
KAPOVR2B	Reduzierter Satz 2 Brutto
KAPOVSP	Spezieller Satz Prozent
KAPOVSN	Spezieller Satz Netto
KAPOVSB	Spezieller Satz Brutto
KAPOV0P	Ohne Steuer Prozent (= 0)
KAPOV0N	Ohne Steuer Netto
KAPOV0B	Ohne Steuer Brutto
KAPOVNTOT	Mehrwertsteuer-Total
KAPOATT	Anhang
KAPOKONT	Kontenbereich / Mandant-Kennung
KAPOCRRNCY	Währung
KAPOKASSNR	Kassen-Nummer
KAPOUSER	Kassen-Bediener
KAPOPCNAME	Computer-Name
KAPOPCUSER	Computer-Anmeldung
KAPOCKSREC	Datensatz-Nummer

CASHBOOK.CSV

Kassenbuch-Buchungen

Feldname	Beschreibung
KABUBELEG	Belegnummer – für Tagesabschlüsse, die in das Kassenbuch aufgenommen werden wird hier die Tagesabschluss-Nummer mit vorangestelltem «TA» verwendet.
KABUDATUM	Datum der Buchung
KABUBELDAT	ggf. abweichendes Belegdatum
KABUZEIT	Uhrzeit der Buchung
KABUTEXT	Belegtext
KABUDEKRCO	Verlinkung mit MITGCODE in der Kundentabelle (Debitoren bzw. Kreditoren-Nummer)
KABUBEITCO	Verlinkung mit BEITCODE in der Artikeltabelle (Konto-Artikel)
KABUZARTCO	Verlinkung mit BEITCODE in der Artikeltabelle (Gegenkonto bzw. Zahlart)
KABUZARTNA	Gegenkonto bzw. Zahlart-Bezeichnung
KABUBRUTTO	Buchungsbetrag Brutto
KABUNETTO	Buchungsbetrag ohne Mwst.
KABUMWST	Mehrwertsteuersatz
KABUSALDO	Saldo des Kontos nach der Buchung
KABUSALDOG	Saldo des Gegenkontos nach der Buchung
KABUSTATUS	Status der Buchung
	K = aus der Kasse eine Ein- oder Auszahlung vorerfasst
	U = aus dem Backoffice eine Buchung vorerfasst
	V = Verbucht
	Hinweis: für verbuchte Kassenbuch-belege entstehen zwei Datensätze in der GOLFKONT.DBF (Bookings), jeweils Konto und Gegenkonto
KABUNUTZER	Benutzerkennung des Mitarbeiters
KABUDSTAT	Storno-Status
KABUDUSER	Benutzerkennung Storno
KABUDDATE	Datum Storno
KABUDTIME	Uhrzeit Storno
KABUDWAY	Weg-Kennung Storno
KABUAREA	Kassen-Nummer der Erfassung

CHANGE_PROTOCOL.CSV

In dieser Datei werden alle Änderungen protokolliert.

Artikeländerungen
Benutzeränderungen (Neu, Ändern, Löschen)
Kassenbestand bestätigen
GoDB-konformes Kassenbuch deaktivieren
Tages-Abschluss
Mehrere Rechnungen zurücknehmen
Rechnung zurücknehmen
Änderung der Rechnungsnummer

Feldname	Beschreibung
DATE	Datum
TIME	Zeit
TYPE	Art des Eintrags
	CHG = Konfiguration
	CASH = Kassen-Buchung
KONT	Kontenbereich / Mandant-Kennung
USER	Kassen-Bediener
LINK	Verbindung zur weiteren Informationen (Belegnummer, Artikel-Tabelle, Benutzer etc.)
INFO	Weitere Detailinformationen zur Dokumentation

CUSTOMER.CSV

Verwendete Kunden im definierten Zeitraum des exportierten Kontenbereichs

Feldname	Beschreibung
CODE	Mitgleids ID
SUCH	Suchkürzel

INFO.TXT

Informationen zum Fiscal-Export

Ausgegebener Kontenbereich
Zeitraum der Buchungen / Rechnungen
Datum und Zeitpunkt des Exports
Computername
Windows-Benutzer
PC CADDIE-Benutzer
Datenpfad zum PC CADDIE-Hauptverzeichnis

PCCaddie