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Audit d'exportation de données
GoBD: Principes pour la gestion, l'entreposage et l'accès appropriés des livres et des registres sous forme électronique
L'entrée de menu Comptes/Exportation fiscale ouvre l'audit d'exportation des données. Les fichiers émis ici sont stockés au format CVS et peuvent être lus par l'administration fiscale. Veuillez faire attention à la zone de compte dans laquelle vous vous trouvez. Si vous souhaitez éditer les données d'un domaine de compte de caisse, tel que les ventes, veuillez passer au domaine de compte approprié avant d'exporter vers GoBD.
Pour plus d'informations sur la modification du domaine de compte, veuillez voir http://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:umsaetze:kontenbereichwaehlen:kontenbereichwaehlen
Si vous avez besoin de données d'exportation à partir d'une zone archivée, veuillez préalablement passer à la zone d'archivage correspondante.
En cliquant sur Audit d'exportation de données, la fenêtre suivante s'ouvre :
Vous pouvez maintenant effectuer les réglages souhaités :
La période à exporter est définie au point (1).
Vous avez la possibilité de choisir entre deux exportations PDF de factures en (2).
- Factures envoyées par e-mail : seules les factures envoyées par e-mail sont exportées.
ou
- Toutes les factures : toutes les factures rédigées dans la période définie ci-dessus sont exportées sous forme de fichier PDF.
(3) spécifie un répertoire de sortie où les fichiers CVS doivent être exportés.
Si vous voulez protéger les fichiers par mot de passe, entrez un mot de passe correspondant à (4). Cela sera nécessaire plus tard lors de l'ouverture des fichiers d'exportation.
Veuillez cliquer sur Exporter (5).
PC CADDIE demande à nouveau si l'exportation fiscale pour la plage de comptes sélectionnée doit être lancée.
Confirmer avec Exporter.
Vous recevrez quelques informations pertinentes après l'exportation : la sortie de la zone de compte, la période, la date et l'heure de l'exportation, le nom de l'ordinateur, l'utilisateur Windows, l'utilisateur PC CADDIE et le répertoire de sortie.
Confirmer avec OK. L'explorateur de fichiers (Windows Explorer) s'ouvre alors avec le lien sélectionné (1) et un dossier ZIP (2). La zone de compte exportée et l'intervalle de temps sont inclus dans le nom du dossier ZIP. Vous pouvez ouvrir le dossier ZIP en double-cliquant dessus.
Ce dossier ZIP contient un autre sous-dossier avec le nom de la zone de compte. Vous pouvez également ouvrir ce dossier en double-cliquant dessus. À l'intérieur se trouvent les fichiers CVS que vous pouvez ouvrir avec votre tableur standard.
Les fichiers d'exportation ressembleront à ceci :
Si vous avez attribué un mot de passe et que vous souhaitez ouvrir l'un des fichiers mentionnés ci-dessus, vous obtenez le message suivant. Vous devez ensuite saisir ici le mot de passe saisi précédemment dans PC CADDIE et confirmer avec OK.
Exporter les fichiers
La liste suivante montre le contenu de chaque fichier :
ARTICLE.CSV
Articles utilisés dans la période définie de l'intervalle de comptes exportés
| Nom du champ | Description |
|---|---|
| CODE | ID unique |
| NAME | Nom |
| WAGR | ID de groupe d'articles |
| NETTO | Prix net |
| BRUTTO | Prix brut |
| MWST | Taux d'imposition en pourcentage |
| FIBU | Numéro FiBu |
ARTICLE_GROUP.CSV
Groupes d'articles utilisés dans la période définie de l'intervalle de comptes exportés
| Nom du champ | Description |
|---|---|
| CODE | ID unique |
| NAME | Nom |
| AREACODE | ID de la zone de réservation |
| AREANAME | Nom de la zone de réservation |
| FIBU | Numéro FiBu |
BOOKINGS.CSV
Toutes les entrées du domaine de compte sélectionné sont répertoriées.
Les champs importants pour les évaluations économiques sont indiqués en gras.
| Nom du champ | Description |
|---|---|
| KONTMITGCO | Numéro de client de CUSTOMER.CSV, MITGCODE |
| KONTBEITCO | Numéro d'article interne de GOLFBEIT.DBF, BEITCODE |
| KONTBEITSU | Quatre premiers caractères du numéro d'article „externe“ |
| KONTBEITNA | Texte de réservation ; Prix : …….. = modifications de prix |
| KONTEKNET | Prix d'achat de l'article réservé (rarement utilisé) (Net) |
| KONTVKORG | Prix de vente initial en cas de remises (brut) |
| KONTBRUTTO | Prix brut TVA comprise pour le poste individuel |
| KONTNETTO | Prix net hors TVA pour le poste individuel. |
| KONTMWST | Taux de taxation en % |
| KONTZAHLT | Montant payé - utilisé seulement dans des cas particuliers |
| KONTWAEHR | Devise pour les paiements en devises étrangères |
| KONTDATUM | Date de réservation |
| KONTZEIT | Temps de réservation |
| KONTSTATUS | État de l'entrée |
| 0 = Notes sans valeur comptable propre (en-tête de facture, etc.) | |
| 3 = Réservations normales | |
| 4 = Réservation à prix variable (Article „Divers“ etc.) | |
| 5 = Réservation avec texte libre | |
| 7 = Réservations par carte (Frais sur cartes prépayées) | |
| KONTTYP | Type de réservation |
| <Leer> = Normal | |
| R = En-tête de facture | |
| Z = Paiement | |
| D = Supprimé | |
| p = Variations de prix | |
| A = Réglage du numéro d'article | |
| U = Transfert de réservation | |
| K = Caisse enregistreuse | |
| W = Enregistrement de mouvement de stock (si un article est réparti entre plusieurs articles, cet enregistrement ne doit pas être inclus dans le bilan) | |
| v = Réservations de suivi correspondantes | |
| KONTBEZ | État |
| 0 = Non enregistré | |
| 1 = En facture | |
| 2 = Rétracté | |
| 4 = Partiellement payé | |
| 5 = Payé | |
| KONTMAHND | Date de rappel |
| KONTMAHN | Niveau de rappel |
| KONTRGNR | Numéro de facture /accusé de réception |
| KONTRGDAT | Date de facturation |
| KONTBEZDAT | Date de paiement |
| KONTFIBU | Statut de mise à jour dans la Comptabilité financière (à l'interface de comptabilité) |
| KONTAREA | Zone caisse enregistreuse (en cas de grandes installations avec plusieurs zones de caisse enregistreuse) |
| KONTSTAREA | Zone de statistiques (pour les analyses selon les types de clients, rarement utilisé) |
| KONTXINFO | Informations complémentaires pour les cas particuliers |
| KONTSTORNO | Non utilisé |
| KONTRABATT | Taux de réduction en % |
| KONTNUTZER | ID utilisateur crypté |
| KONTCHKSUM | Somme de contrôle de ligne, généralement non utilisée |
| KONTINDX01 | Lien interne |
| KONTINDX02 | Lien interne |
| KONTINDX03 | Lien interne |
CASH_PROTOCOL.CSV
Toutes les écritures du livre de caisse sont surpassées. Similaire à la caisse enregistreuse Kassenprotokoll
CASHBOOK.CSV
Réservations de livres de caisse
CHANGE_PROTOCOL.CSV
Toutes les modifications sont enregistrées dans ce fichier.
- Modifications d'article
- Changements d'utilisateur (Nouveau, Modifier, Supprimer)
- Confirmer le montant de la caisse
- Désactiver GoDB-com
- Clôture journalière
- Annuler plusieurs factures
- Annuler une facture
- Changement de numéro de facture
CUSTOMER.CSV
Clients utilisés dans la période définie de la gamme de comptes exportés
| Nom du champ | Description |
|---|---|
| CODE | Identifiant utilisateur |
| SUCH | Abréviations de recherche |
INFO.TXT
Informations sur l'exportation fiscale
- Domaine du compte émis
- Période des réservations/factures
- Date et heure de l'exportation
- Nom de l'ordinateur
- Utilisateur de Windows
- Utilisateur de PC CADDIE
- Chemin d'accès au répertoire principal de PC CADDIE